Stockmarket Online Trading Update

Stockmarket Online Trading Update Suche nach: Gap Trading - Die OOPS Trading-Strategie: Teil 28 - Stock Trading-Tipps für alle Arten von Marktumfeld Handel die Lücke kann oft sehr profitabel und bieten gut definierte Chance / Risiko-Handelsparameter. Eine solche Strategie, die Lücken um Trades ist die OOPS Trading System, die von Larry Williams in seinem Buch Long-Term Geheimnisse zum kurzfristigen Handel veröffentlicht wurde. Im heutigen Artikel werden wir diese Strategie erläutern und zeigen Ihnen, wie es auf dem heutigen Markt zu arbeiten. In einem kürzlich erschienenen Artikel überprüften wir die Gültigkeit der Sell in May Strategie und kam zu dem Schluss, dass Sie Ihre Handel im Mai bis Oktober Handelsperiode anpassen müssen. Nun, hier ist eine Strategie, die Ihnen helfen könnte, den Handel Leistung in den nächsten Monaten. OOPS Trading-Strategie Überblick Die OOPS Trading-Strategie wurde in den frühen achtziger Jahren veröffentlicht und ein Verfahren beschrieben, die Lücken profitabel zu traden kann, wenn ein Handel wird in in einem Versuch, die Richtung, wenn der Öffnungsspalt verblassen eingetragen. Der Name kommt aus dem Ausrufezeichen, die der Broker macht eine kurze Zeit nach überzeugen ihre Kunden, um in eine bestimmte Richtung zu handeln und sie in kurzer Zeit ausgestoppt werden. Dies ist ein idealer Day-Trading-Strategie, wo Sie in der Lage, eine kurzfristige Trendwende zu erkennen, vor allem, wenn die tägliche Handelsbereiche sind breiter als normal sind. Es stützt sich auf eine Rückkehr zum Mittelwert, wenn eine Aktie oder Index Umzug ist übertrieben in beide Richtungen und ist ideal für Swingtrader. Die OOPS Handelsstrategie ist 5 Minuten für jeden Zeitrahmen, stündlich, täglich. wöchentlich und monatlich. Profitabilität stark verbessert, wenn Sie die OOPS Handel, der in Richtung des höheren Zeitrahmen Trend eingeben. Wesentlich ist, dass am Vortag Bereich bar ist breiter als durchschnittliche Reichweite, die durch Messung der Average True Range (ATR) definiert werden können. OOPS BUY-Strategie OOPS KAUFEN Strategie Setup besteht aus den folgenden Schritten: 1. Auf einem Tageschart Sie brauchen, um einen Zeitraum zu identifizieren, wenn es einen anhaltenden Abwärtstrend für mindestens ein paar Handelstagen. Das ist, rote Kerzen mit täglichen Handelsbereiche größer der Average True Range (ATR) der vergangenen Perioden. 2. Die OOPs Handels Setup auftreten, am letzten Tag von einem Abwärtstrend, wenn es eine Lücke nach unten, die im Idealfall öffnet sich weit unter dem Vortages gering. 3. Der Abzug erfolgt, wenn der Kurs / Index prallt oben niedrig der vorherigen Sitzung und wird bestätigt, wenn sein Handeln von oben nahe der vorherigen Sitzung zu. Sobald Sie die Schritte 1, 2 und 3 erfüllt sind und die Marktlücken unteren, legen Sie einen Buy Stop Auftrag über die vorherige Tagestief, mit STOP knapp unter Heutiges Tief. Auf den Punkt gebracht werden, die wir für den Handeln von unserer Liste der potenziellen OOPS Setup-Trades, die sich an verkauft haben, die nach einer höheren als der üblichen Rate und werden von ihren 5, 15 oder 30 Minuten Öffnungsbereiche Aufbrechen und füllen die Kehrseite Öffnungsspalt. Handel Trigger werden nach dem Mittag ignoriert und der Trade Reversal wird bestätigt, wenn die Marktgeschäften über dem Stand in der Nähe. Trades kann 1-8 Tage dauern, aber Larry Williams schlug in der Nähe auf der ersten profitablen offen, wie er fand, dass über Nacht hält konsequent am besten funktioniert für die Märkte er gehandelt. GRAFIK 11 & 12: OOPS kaufen und verkaufen Tradingsetups und Entry OOPS Sell-Strategie OOPS KAUFEN Strategie Setup besteht aus den folgenden Schritten: 1. Auf einem Tageschart Sie brauchen, um einen Zeitraum zu identifizieren, wenn es einen anhaltenden Aufwärtstrend für mindestens ein paar Handelstagen. Das ist grüne Kerzen mit täglichen Handelsbereiche größer der Average True Range (ATR) der vergangenen Perioden. 2. Die OOPS Handels Setup auftreten, am letzten Tag eines Aufwärtstrends, wenn es eine Lücke auf, die im Idealfall weit über dem Vortageshoch geöffnet. 3. Der Abzug erfolgt, wenn der Kurs / Index zeichnet unter dem Vorjahres Sitzung hoch und bestätigt wird, wenn sein Handeln von unten nahe der vorherigen Sitzung zu. Sobald Sie die Schritte 1, 2 und 3 erfüllt sind und die Marktlücken unteren, legen Sie einen SELL STOP-Bestellung unter dem bisherigen Tagestief, mit STOP knapp über Heutiges Tief. Auf den Punkt gebracht werden, die wir für den Handeln von unserer Liste der potenziellen OOPS Setup-Trades, die bis zu einem höheren als üblich Rate laufen haben, die nach und von ihren 5, 15 oder 30 Minuten Öffnungsbereiche Abbau und Rückverfolgung, um die Öffnung Lücke zu schließen. Handel Trigger werden nach dem Mittag ignoriert und der Trade Reversal wird bestätigt, wenn die Marktgeschäften unter dem Vorjahres Nähe. Trades kann 1-8 Tage dauern, aber Larry Williams schlug in der Nähe auf der ersten profitablen offen, wie er fand, dass über Nacht hält konsequent am besten funktioniert für die Märkte er gehandelt. OOPS Strategie Beobachtungen • Die gut definierten Regeln können Sie Ihre Trading-Plan klar zu definieren, so dass Sie in gut definierte und hohe Wahrscheinlichkeit Trades Eingabe sind. • Sie können für die Einstellungen am Ende der vorherigen Sitzung zu suchen, so dass Sie eine tägliche Routine mit einer vordefinierten Liste von OOPS potenziellen Aktien haben. • Der OOPS-Strategie auch in einem wöchentlichen Handelssystem verwendet werden. Es gibt eine Reihe von Verbesserungen, die D2MX Advisory entwickelt, um diese Strategie zu machen, noch zuverlässiger und profitabler auf dem australischen Markt. Kontaktieren Sie uns unter 1300 610 024 oder advisoryd2mx. au für weitere Details. Jüngste Probenwoodside Handel Woodside präsentiert eine hervorragende OOPS Trading-Gelegenheit gestern, als es nach unten gapped, nachdem es bekannt gegeben, dass seine Zustimmung, um eine 25% - Beteiligung an einem US2.7 Milliarden $ Erdgasprojekt des Leviathan Offshore-Gasfeld in Israel nehmen beendet hatte. Die Volatilität auf dem Markt offen war eine Überraschung, weil es über eine Woche gemunkelt, dass Woodside wäre abgesehen von dem Angebot Schritt und dass dies tatsächlich dazu geführt, dass Woodside wurde eingelöst. Die OOPS Handel ausgelöst 40,92 $ (knapp über dem Stand in der Nähe) mit der Anfänglichen Stop bei 40,17 $. Diese Position konnte jetzt ein 2.5% Gewinn bei $ 42,00 (auf 22 May'14) geschlossen werden. GRAFIK 13: Woodside OOPS Handel. Abschluss Die jüngste Marktvolatilität bietet Händlern mit gut definierten Trading-Setups, mit mehreren Möglichkeiten, um konsistente Handelsergebnis zu erzeugen. Die jüngste Woodside Handel ist ein ausgezeichnetes Beispiel für eine OOPS Handel. Beachten Sie die ASX200 Index bietet auch vielfältige Möglichkeiten, den Handel und eine modifizierte OOPS Handelsstrategie produziert mehrere Swing-Trading Gewinne zu schwingen. Bei der Betrachtung, wie man Handelsgewinne in diesem Markt zu erzeugen, bietet die OOPS Handelsstrategie klar definiert und messbar Trades. Wenn Sie wollen, um die Vorteile der modifizierten D2MX Advisory ASX200 Index OOPS Handelsmöglichkeiten zu nehmen. dann haben wir einen Trading-Plan, die Ihnen helfen, Ihre Ergebnisse zu verbessern. Kontaktieren Sie uns unter 1300 610 024 oder advisoryd2mx. au. Stockmarket Online Trading Update Suche nach: Reverse Kalender Call-Strategie: Teil 13 von Options Trading für alle Arten von Marktumfeld Anleger, die in diesem Markt teilnehmen möchten können Möglichkeiten nutzen, um ihr Risiko zu einer unerwünschten Bewegung zu begrenzen. Heute untersuchen wir die einfachen umge Kalender Call Option-Strategie der Verkauf und Kauf von Anrufen aus dem gleichen Basispreis, aber unterschiedlichen Verfallmonate, auf Teilhabe am Gewinn, wenn die zugrunde liegenden Aktienkurs bewegt sich stark in beide Richtungen. Diese Optionen verbreitet mit der gleichen Basispreis sind Horizontal Anruf Spreads bezeichnet. Diese Form von Kurz Kalender Spread profitiert von einem starken Zug in der zugrunde liegenden Aktie, während gleichzeitig setzen Chance / Risiko-Verhältnis zu Ihren Gunsten. Es hat auch die einzigartige Eigenschaft, die eine viel höhere maximale Gewinnpotential als maximale Verlustpotenzial. Der S & P / ASX 200 stürmt wenigen Monaten hatten, da sie stark prallte seiner November-Tiefs. Aktien wurden stark in die Richtung der zugrunde liegenden Trends, wie sehen die Banken unablässig bewegen höher, während die Rohstoffaktien wurden in die entgegengesetzte Richtung (mit den fallenden Rohstoffpreisen in-line) in Bewegung. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum eine langfristige Anleger können nicht wollen, in einen geradezu Aktienposition in diesem Marktumfeld zu springen, einschließlich des Risikos eines Pullback kurzfristig. Reverse Kalender Call Option-Strategie Die Reverse Kalender Call-Spread ist ein flüchtiger Handel mit Optionen-Strategie, die, wenn die zugrunde liegende Aktie bricht aus entweder dem oben oder nach unten Gewinne. Wir werden diskutieren, die kurze horizontale Kalender Rufen Sie heute verbreiten, wo der Ausübungspreis ist konstant und die Verfallmonate sind unterschiedlich. Wie bereits erwähnt, hat diese Form von kurzen Kalender Ausbreitung eine viel höhere maximale Gewinnpotential als maximale Verlustpotenzial, indem die Belohnung / Risiko-Verhältnis zu Ihren Gunsten. Dies ist im Vergleich mit den meisten anderen flüchtigen Optionsstrategien, die eine größere maximale Verlustpotenzial als das maximale potenzielle Gewinn haben. Für die Händler von dieser Art von Strategie ist der maximale Gewinn begrenzt, um die anfängliche Kredit für die Verbreitung erhalten, während das maximale Risiko ist ebenfalls begrenzt. Wann verwendet Die Reverse-Kalender Anruf Aufstriche verwendet werden, wenn Sie von einer Aktie, die gleiche Chance auszubrechen, um oben oder nach unten weist profitieren möchten. Diese Strategie würde eine gleiche Rentabilität haben, egal welcher Richtung die Lager bricht. Deshalb, wenn die Richtung der Aktie Breakout unsicher ist die umge Kalender Call-Spread wäre eine bessere Wahl als ein gerade aus Richtungs Handel. Warum würden Sie die umge Calendar Spreads Anrufen benutzen? 1) Begrenzen Sie die Sicherheitsleistung im Gegensatz zu anderen komplexeren Kredit flüchtigen Optionsstrategien, diese Strategie mit kurz - und langfristige Optionen an der gleichen Basispreis erfordert eine begrenzte Marge und können nicht einmal die Margin auf einige Optionen Trading Broker ist. 2) Belohnungen Trifft Risiko - die meisten umge Calendar Spreads haben eine höhere maximale Gewinnpotential als maximale Verlustpotenzial. Risiken und Gewinnpotential Die Reverse Kalender Call-Spread-Strategie macht seine maximale Gewinnpotential, wenn die zugrunde liegende Aktie inszeniert einen Ausbruch entweder dem oben oder nach unten, die signifikant genug, um erodieren alle der extrinsischen Wert "Zeitprämie" auf die langfristigen Short-Call-Optionen, zurückzuführen ist "Moneyness", die, wenn innere Wert in einer Options existiert und die Delta-Wert von Aktienoptionen, die wiederum bestimmt die Rentabilität der gehaltenen Optionen beeinflusst direkt bestimmt. Der maximale Verlust auftritt, wenn die zugrunde liegende Aktie stagniert, wenn die kurzfristige an den Geld Call-Optionen wertlos verfallen, und die langfristigen zu den Geld Call-Optionen nicht genug Wert zu reduzieren aufgrund von Zeitwertverfall, um den Verlust an den kurzfristigen Kaufoptionen Offset . Der Wert einer umge Kalender Call Option-Strategie, im Verlauf des Handels und vor Ablauf der Short-Call-Optionen können nur auf mit Hilfe eines Optionspreismodell wie dem Black-Scholes-Modell, das den Ablauf bestimmen kann angekommen werden Wert der langfristigen Kaufoptionen. Ebenso ist die Gewinnschwelle eines umge Kalender Call-Spread ist der Punkt, unterhalb dessen der Position beginnt, Geld zu verlieren, wenn die zugrunde liegende Aktie bleibt stagnierenden und kann nur mit Hilfe eines Optionspreismodells berechnet werden. Zusammenfassend die Schlüssel zu der Risiko / Rendite eines umge Kalender Call-Spread bei Verfall, sind: * Das Aufwärts maximale Gewinn ist begrenzt (die Nettokredit begrenzt eingegangen) * Der maximale Verlust ist beschränkt Zeit Decay Zeitwertverfall ist der Feind der meisten Optionen Händler, vor allem diejenigen, die lange Optionen sind. Einige Händler visualisieren die Auswirkungen der Zeitwertverfall wie PACMAN, weil es kontinuierlich zerfrisst den Wert der Option, vor allem, wenn die zugrunde liegende Aktie handelt seitwärts. In umgekehrter Kalender Call-Spread wird Zeitwertverfall gegen Sie arbeiten und eine scharfe Bewegung, dies zu überwinden müssen. Vorteile und Nachteile der Kalender Call-Spread Der Hauptvorteil eines umge Kalender Call-Spread ist, dass es größere maximale potenzielle Gewinn als potenzielle Verlust hat. Diese Strategie wird profitieren, wenn die zugrunde liegende Aktie bewegt sich scharf auf entweder der Oberseite oder der Kehrseite, vor dem Kurz Option Ablauf. Beachten Sie, wenn Sie erwarten, einen großen Schritt in die kurzfristigen möchten Sie vielleicht eine kurze Diagonale Kalender Call-Spread (ein Thema für einen anderen Artikel) berücksichtigen. Wenn der Handel handelt nach dem anfänglichen Handel Plan, dem Moment der extrinsische Wert "Zeit Premium" der lang-und kurzfristigen Optionen werden fast vollständig durch eine deutliche Breakout ausgehöhlt, sollte die Position geschlossen zu sein und Gewinn gemacht. Es gibt keine Notwendigkeit, bis zum Ablauf zu halten, weil die Mechaniker, die diese Optionen Trading-Strategie der Arbeit macht, ist der Ausbruch, nicht an der Zeit zerfallen. Es gibt Nachteile bei der Verwendung dieser Art von zu verbreiten, weil die Gewinne begrenzt werden und Verluste können auch unterstützt werden, wenn die implizite Volatilität der Optionen steigt. Auch dies ist ein Credit Spread, Margin auch für diese Strategie erforderlich. Neueste Trade - OZ Minerals (OZL) Eine kürzlich durchgeführte Handel war es, ein OZL umge Kalender Call-Spread drei Wochen vor der März-Optionen Ablauf zu kaufen. OZ Minerals (OZL) hat sich in einer anhaltenden Abwärtstrends in den vergangenen zwei Jahren. Der Aktienkurs hat eine 65% Schiebe seit seinem Allzeithoch erlitten, als sie bei über $ 16,50 gehandelt. Der Aktienkurs hat sich seit rund 6,00 $ gefallen und versucht, die Unterstützung bei dieser Ebene zu etablieren. Der Handel wurde im Vorgriff auf eine scharfe Abkehr von der 6,00 $ Ebene eingegeben. Während das Diagramm sah überverkauft gab es eine Chance OZL könnten weiterhin unterhalb der 6,00 $ Niveau fallen, so dass der Handel sich einlässt, um von einer scharfen Bewegung entweder dem oben oder nach unten zu profitieren und gleichzeitig dazu beitragen, das Risiko zu reduzieren. Um von dieser Sicht profitieren wir vorgeschlagen ein OZL umge Calender Call-Spread. Das Ziel dieser Handel ist für OZL, um eine scharfe Bewegung entweder dem Kopf haben oder Abwärts vor Ablauf. So wie auch versuchen, von einem scharfen Schlag von OZL profitieren, können wir auch von einem starken Rückgang des Aktienkurses zu profitieren. Um es einfach auszudrücken, wir fühlten uns OZL wird scharf von dem derzeitigen Niveau bewegen, bevor März Optionen Ablauf (27 Mar'13). Der maximal mögliche Gewinn bei diesem Handel ist die anfängliche Kredit empfangen und würde erreicht werden, wenn OZL zog scharf vom Streik $ 6,00 Ebene von den März-Optionen. Das maximale Risiko ist auf den Handel beschränkt; dies würde auftreten, wenn OZL bleibt rund um die $ 6,00 Pegel am März Optionen Ablauf und der Handel wird durch den Zeitwertverfall besiegt. GRAFIK 1: OZ Minerals (OZL) umge Kalender Call-Spread Trade Details Der Handel wurde eingegeben, wenn OZL wurde um $ 6,00 gehandelt, 3 Wochen vor Ablauf. Der Handel wurde durch den Kauf zu öffnen OZL 600 Mar13 Call for 23.5c und gleichzeitig Verkauf an Öffnen Sie das OZL 600 Mai13 Call for 44.5c etabliert. Die Gesamt-Credit war der 21 Cent Prämie. Beachten Sie die implizite Volatilität (IV) in dieser Optionen ist über 41%, die an der oberen Grenze des normalen Bereich liegt und dieser Handel profitieren, wenn dies IV vor März Ablauf fällt. Payoff-Diagramm am Verfall März GRAFIK 1: Payoff-Diagramm bei Fälligkeit für die OZL umge Kalender 600 Mar13 / Mai13-Call-Spread Die obere und untere Break-even-Niveau für diesen Handel bei Verfall sind $ 5,52 und $ 6,59. Maximale Risiko ist 21c und würde auftreten, wenn OZL bleibt stagnierenden am kurzen Option Ablauf. Beachten Sie, wenn Sie die Ansicht während des Handels verändert, könnten Sie wieder die Short-Call gekauft oder schloss den Handel vor Ablauf haben. Handelsrisiken und Gewinnpotential Diese umge Kalender Call-Spread-Strategie bietet eine begrenzte Aufwärts Gewinn, während das maximale Risiko ist mit dem Nettokredit Received begrenzt. Diese Risiko / Belohnungen sind in der Payoff-Diagramm oben gezeigt. Beachten Sie die umge Kalender Anrufstrategie kann, um eine Exposition gegenüber OZ Minerals gewinnen verwendet werden, während die Begrenzung der Aufwand und das Risiko in den Handel. Der Handel ist noch nicht abgeschlossen, aber die OZL Aktien stark vom aktuellen Preisniveau durch den kurzen Optionsverfall um Gewinn zu bewegen. Die Optionen können, um fremdfinanziertes Engagement bei begrenztem Risiko zu gewinnen, während immer noch die Teilnahme an potenziellen Gewinne aus verschiedenen Bewegungen in der zugrunde liegenden Aktie verwendet werden. Die Reverse Kalender Call-Strategie kann verwendet werden, um Ihnen zu erlauben zu beteiligen, wenn die Aktie bewegt sich scharf auf entweder der Oberseite oder der Unterseite vor der kurzen Option Ablauf, während die Begrenzung Ihrer Verluste in den Handel. Die Volatilität der Märkte hat zu beispiellosen Tiefstände seit Prellen von den Novembertiefs gewesen. Es gibt eine andere Handels Einrichtung gerade jetzt, dass Sie möglicherweise profitieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen bitte kontaktieren Sie mich unter 1300 610 024 oder E-Mail advisoryd2mx. au. Für den Handel mit Ideen und Empfehlungen, wie man in diesem Markt zu handeln, melden Sie sich für eine kostenlose Testversion des D2MX tägliche Handelsbericht. die eine tägliche Portion aufschlussreichen Marktanalyse vom D2MX Advisory Team, darunter sieht vor: • Handels Ideen und Strategien • Dividendensteigerungsstrategien • Markt Scans zu sehen • Internationale Marktanalyse und • Highlights aus dem S & P / ASX 200